家庭财富配置压舱石!兴证全球恒悦180天持有债券基金即将发行
2021年,股票市场持续震荡,同时银行理财逐渐推进净值化转型,增大了投资者对中低风险投资品种的需求。一般情况下,相较于股票型基金、混合型基金,纯债基金波动更低,力争减少“投资焦虑”。
数据来源:Wind,时间为有数据记录的2011-11-1至2021-10-31。数据计算方式为:将理财资金以不同比例投资于股票资产(以上证综指为例)和债券资产(以中证全债指数为例),分别计算自2011年11月1日起持有至2021年10月31日止的组合年化收益率、组合年化波动率和历史最大回撤。不考虑交易费用。模拟测算结果仅供参考,不代表真实收益,不作为投资策略推荐和收益保证。历史业绩不代表未来表现。投资有风险,请谨慎选择。
数据来源:兴证全球基金,截至2020/9/30。兴全恒益A成立以来业绩及比较基准为34.39%/12.61%。成立以来完整业绩及比较基准:2017/9/20-2017/12/31(0.23%/-0.02%),2018(0.26%/-0.67%),2019(13.65%/7.63%),2020(12.09%/5.26%),2021/1/1-2021/9/30(4.98%/0.06%)。本基金业绩比较基准为:中国债券总指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。历任基金经理变更情况:2017/09/20至今,张睿;2017/09/20至今,申庆。兴全恒益C成立以来业绩及比较基准为32.21%/12.61%。成立以来完整业绩及比较基准:2017/9/20-2017/12/31(0.11%/-0.02%),2018(0.38%/-0.67%),2019(13.19%/7.63%),2020(11.65%/5.26%),2021/1/1-2021/9/30(4.66%/0.06%)。本基金业绩比较基准为:中国债券总指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。历任基金经理变更情况:2017/09/20至今,张睿;2017/09/20至今,申庆。兴全祥泰定期开放成立以来业绩及比较基准为23.97%/20.98%。成立以来完整业绩及比较基准:2018/3/16-2018/12/31(7.52%/7.33%),2019(5.8%/4.96%),2020(4.19%/3.05%),2021/1/1-2021/9/30(4.58%/4.22%)。本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。历任基金经理变更情况:2018/03/16至今,翟秀华;2018/08/10至今,王健。兴全稳益定期开放成立以来业绩及比较基准为41.58%/28.62%。近5年完整业绩及比较基准:2016(6.63%/2%),2017(2.97%/-0.34%),2018(8.72%/8.85%),2019(5.34%/4.96%),2020(4.01%/3.05%),2021/1/1-2021/9/30(5.00%/4.22%)。本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。历任基金经理变更情况:2015/09/10-2015/12/14,毛水荣;2015/09/17-2017/05/04,钟明;2017/05/04至今,翟秀华;2018/08/10至今,王健。兴全稳泰A成立以来业绩及比较基准为22.94%/22.94%。成立以来完整业绩及比较基准:2017(3.79%/-0.34%),2018(5.6%/8.85%),2019(4.68%/4.96%),2020(3.15%/3.05%),2021/1/1-2021/9/30(3.70%/4.22%)。本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。历任基金经理变更情况:2016/12/16-2018/07/17,翟秀华;2018/01/04至今,王帅。本基金自2019年11月6日起增设C类份额。兴全稳泰C成立以来业绩及比较基准为7.50%/8.97%。成立以来完整业绩及比较基准:2020(2.94%/3.05%),2021/1/1-2021/9/30(3.53%/4.22%)。本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。历任基金经理变更情况:2019/11/06至今,王帅。兴全恒瑞三个月定开成立以来业绩及比较基准为8.94%/10.62%。成立以来完整业绩及比较基准:2019/6/21-2019/12/31(2.57%/3.00%),2020(3.09%/3.05%),2021/1/1-2021/9/30(3.02 %/4.22%)。本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。历任基金经理变更情况:2019/06/21至今,张睿;2019/06/25至今,季伟杰。兴全兴泰定期开放成立以来业绩及比较基准为23.97%/20.98%。成立以来完整业绩及比较基准:2017/8/31-2017/12/31(0.54%/-0.24%),2018(7.6%/8.85%),2019(4.8%/4.96%),2020(3%/3.05%),2021/1/1-2021/9/30(3.43%/4.22%)。本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。历任基金经理变更情况:2017/08/31-2019/04/25,翟秀华;2017/09/05-2020/10/22,张睿;2019/06/27至今,季伟杰;2020/07/03至今,田志祥;2021/8/27至今,王帅。兴全磐稳增利债券A成立以来业绩及比较基准为107.67%/60.20%。近5年完整业绩及比较基准:2016(3.58%/1.94%),2017(1.9%/-0.28%),2018(5.13%/8.43%),2019(6.88%/4.74%),2020(2.12%/2.92%),2021/1/1-2021/9/30(7.65%/4.02%)。本基金业绩比较基准为:中证全债指数*95%+同业存款利率*5%。历任基金经理变更情况:2009/07/23-2012/06/29,李友超;2011/01/25-2012/03/02,肖娟;2012/04/27-2013/07/11,张睿;2013/06/14-2015/12/14,毛水荣;2015/11/02至今,张睿。本基金自2019年12月27日增设C类份额。兴全磐稳增利债券C成立以来业绩及比较基准为9.78%/7.16%。成立以来完整业绩及比较基准:2020(1.71%/2.92%),2021/1/1-2021/9/30(7.30%/4.02%)。本基金业绩比较基准为:中证全债指数*95%+同业存款利率*5%。历任基金经理变更情况:2019/12/27至今,张睿。兴全恒裕A成立以来业绩及比较基准为8.10%/1.07%。成立以来完整业绩及比较基准:2019/3/12-2019/12/31(3.15%/3.78%),2020(1.47%/3.05%),2021/1/1-2021/9/30(3.29%/4.22%)。本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。历任基金经理变更情况:2019/03/12至今,王帅;2019/03/20-2021/01/21,高群山。兴全恒裕C4月29日成立以来业绩及比较基准为1.60%/2.74%。本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。历任基金经理变更情况:2021/04/29至今,王帅。兴全恒祥88个月定开成立以来业绩及比较基准为4.71%/3.83%。2020/8/3-2020/12/31(1.53%/1.36%),2021/1/1-2021/9/30(3.13%/2.46%)。本基金业绩比较基准为:该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%。历任基金经理变更情况:2020/08/03至今,季伟杰。兴全恒鑫A成立以来业绩及比较基准为20.62%/-0.33%。2020(11.89%/0.29%),2021/1/1-2021/9/30(7.80%/0.99%)本基金业绩比较基准为:中债企业债总指数收益率*80%+中债国债总指数收益率*20%。历任基金经理变更情况:2020/01/20至今,高群山。兴全恒鑫C成立以来业绩及比较基准为19.83%/-0.33%。2020(11.46%/0.29%),2021/1/1-2021/9/30(7.49%/0.99%)本基金业绩比较基准为:中债企业债总指数收益率*80%+中债国债总指数收益率*20%。历任基金经理变更情况:2020/01/20至今,高群山。本基金管理人对上述基金的风险评级为,除兴全恒益债券基金的风险评级为R3外,其余债券型基金的风险评级均为R2。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩或基金经理曾管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证。基金收益有波动风险。基金投资有风险,请审慎选择。
业绩数据来源:银河证券、海通证券,截至2021年9月30日,金牛数据来源:《中国证券报》,截至2021年9月底,11座金牛基金管理公司大奖的获奖年份:2008、2009、2010、2011、2012、2015、2016、2017、2018、2019、2020。兴证全球基金累计获得金牛奖60次,包括公司奖项13次(含11次金牛基金管理公司奖),产品奖项47次,可根据中国证券报官网金牛奖频道查询。风险提示:基金过往业绩并不预示其未来表现,基金收益有波动风险。投资有风险,请谨慎选择。
数据来源:银河证券,2020/7/3-2021/9/30。田志祥2020年7月3日管理兴全兴泰基金,截至2021年9月30日,管理业绩增长4.58% ,同期基准增长4.66%,兴全兴泰定期开放基金成立以来完整业绩及比较基准:2017/8/31-2017/12/31(0.54%/-0.24%),2018(7.60%/8.85%),2019(4.80%/4.96%),2020(3.00%/3.05%),2021/1/1-2021/9/30(3.43%/4.22%),历任基金经理变更情况:2017/08/31-2019/04/25,翟秀华;2017/09/05-2020/10/22,张睿;2019/06/27至今,季伟杰;2020/07/03至今,田志祥;2021/8/27至今,王帅。兴全兴泰银河证券分类为“3.10.1定期开放型债券基金(A类)”,风险评级为R2。风险提示:基金过往业绩并不预示其未来表现,基金收益有波动风险。投资有风险,请谨慎选择。
兴证全球恒悦180天持有债券基金11月29日 正式发行
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风险提示:本基金每份基金份额的最短持有期为180天。对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后180天内无法赎回的风险。本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。基金管理人对本基金的风险评级为R2。本基金业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%。本基金首次募集规模上限为30亿元。募集期内,如募集规模超过上限30亿元,本基金将采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制,具体方式详见本基金份额发售公告。本基金拟任基金经理田志祥。田志祥投研履历:2015年7月加入兴证全球基金管理有限公司,历任兴证全球基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理。现任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年7月3日起至今)。田志祥自2020年7月3日起管理兴全兴泰基金,是本基金的基金经理之一,截至2021年9月30日,共管期间业绩增长4.58%,同期基准增长4.66%,兴全兴泰定期开放基金成立以来完整业绩及比较基准:2017/8/31-2017/12/31(0.54%/-0.24%),2018(7.60%/8.85%),2019(4.80%/4.96%),2020(3.00%/3.05%),2021/1/1-2021/9/30(3.43%/4.22%)。历任基金经理变更情况:2017/08/31-2019/04/25,翟秀华;2017/09/05-2020/10/22,张睿;2019/06/27至今,季伟杰;2020/07/03至今,田志祥;2021/8/27至今,王帅。数据来源:兴证全球基金。数据截至:2021年9月30日。金牛数据来源:《中国证券报》,截至2021年9月底,本公司2021年荣获“固定收益投资金牛基金公司”。11座金牛基金管理公司大奖的获奖年份:2008、2009、2010、2011、2012、2015、2016、2017、2018、2019、2020。兴证全球基金累计获得金牛奖60次,包括公司奖项13次(含11次金牛基金管理公司奖),产品奖项47次,可根据中国证券报官网金牛奖频道查询。固收团队人数、管理规模数据来源:兴证全球基金,截至2021年9月30日。截至2021年9月30日,公司过去十年(2011/10/1-2021/9/30)股票投资管理能力(广义评价指数法)位居行业第1(1/62),收益率为435.61%;过去十年(2011/10/1-2021/9/30)债券投资管理能力(算术平均)位居行业第4(4/37),收益率达111.46%,数据来源:银河证券。兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资人应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。历史业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩或基金经理曾管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证,基金收益有波动风险。观点仅代表个人,不代表公司立场,仅供参考,不作为投资建议,观点具有时效性。基金投资须谨慎,请审慎选择。